青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,019 | 201,993 |
| 減価償却費 | 181,444 | 200,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,974 | -2,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,369 | -34,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,805 | -10,939 |
| 支払利息 | 3,589 | 4,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,026 | 2,974 |
| 固定資産除却損 | 292 | 440 |
| 国庫補助金 | -194,703 | － |
| 固定資産圧縮損 | 194,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,425 | 82,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,036 | 390 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 9,773 | 8,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,833 | 86,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,950 | -29,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,157 | 36,607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 541 |
| その他 | -3,198 | -2,674 |
| 小計 | 466,660 | 545,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,806 | 10,939 |
| 利息の支払額 | -3,588 | -4,088 |
| 法人税等の支払額 | -136,190 | -63,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,688 | 488,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,054 | -38,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,030 | 35,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,899 | -319,661 |
| 貸付けによる支出 | -56 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 340 |
| その他 | 930 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,005 | -322,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42,631 | -53,868 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,631 | -76,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,052 | 89,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,095 | 4,010,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
