青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,993 | 94,893 |
| 減価償却費 | 200,978 | 199,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,959 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,906 | 20,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,939 | -10,975 |
| 支払利息 | 4,095 | 3,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,974 | 554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 440 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,067 | 83,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | -5,667 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 8,411 | 9,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,600 | -43,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,383 | -33,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,607 | 139,285 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 541 | － |
| その他 | -2,674 | -3,869 |
| 小計 | 545,235 | 454,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,939 | 10,975 |
| 利息の支払額 | -4,088 | -3,595 |
| 法人税等の支払額 | -63,755 | -70,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,331 | 391,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,117 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,054 | 41,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,661 | -153,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -256 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 782 |
| その他 | － | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,384 | -107,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53,868 | -56,547 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,368 | -74,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,580 | 209,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,823 | 4,118,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
