青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,893 | -327,148 |
| 減価償却費 | 199,204 | 239,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -25,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,951 | -102,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,975 | -10,249 |
| 支払利息 | 3,606 | 5,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 554 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 617 | 14,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,609 | 306,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,667 | -579 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 9,197 | 9,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,131 | 84,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,453 | -33,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,285 | -66,960 |
| その他 | -3,869 | -7,516 |
| 小計 | 454,917 | 86,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,975 | 10,250 |
| 利息の支払額 | -3,595 | -5,037 |
| 法人税等の支払額 | -70,766 | -30,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,532 | 60,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,117 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,725 | -212,982 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -256 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 782 | 1,071 |
| その他 | -239 | -7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,322 | -222,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,547 | -79,229 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,547 | -197,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,663 | -359,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,748 | 3,120,727 |
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