青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -327,148 | -25,117 |
| 減価償却費 | 239,034 | 262,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,800 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,674 | 24,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,249 | -9,340 |
| 支払利息 | 5,094 | 15,738 |
| 補助金収入 | － | -6,000 |
| 固定資産除却損 | 14,870 | 2,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,756 | 207,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -579 | 1,304 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 9,651 | 3,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,772 | 119,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,457 | -40,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,960 | -71,734 |
| その他 | -7,516 | -934 |
| 小計 | 86,188 | 487,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,250 | 9,340 |
| 利息の支払額 | -5,037 | -15,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,694 | 49,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,706 | 530,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,982 | -192,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,947 | -1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,545 |
| 貸付けによる支出 | － | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,071 | 360 |
| その他 | -7,641 | -5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,499 | -200,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -79,229 | -111,561 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,229 | -129,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,021 | 200,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,075 | 2,903,561 |
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