青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,117 | -179,833 |
| 減価償却費 | 262,915 | 287,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,638 | -8,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,340 | -8,421 |
| 支払利息 | 15,738 | 19,934 |
| 補助金収入 | -6,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,577 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,884 | 82,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 1,137 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 3,280 | 9,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,435 | -85,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,321 | -26,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,734 | 66,644 |
| その他 | -934 | -9,278 |
| 小計 | 487,519 | 161,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,340 | 8,422 |
| 利息の支払額 | -15,693 | -19,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 49,361 | -13,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,527 | 136,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,346 | -199,341 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,229 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,214 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 638 |
| その他 | -5,550 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,480 | -200,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -111,561 | -149,967 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,561 | -167,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,486 | -231,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,828 | 2,911,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
