青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -179,833 | -288,830 |
| 減価償却費 | 287,143 | 272,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,565 | 14,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | -45,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,421 | -8,902 |
| 支払利息 | 19,934 | 15,720 |
| 固定資産売却益 | － | -300 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,640 | 28,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,137 | -2,001 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 9,559 | 5,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,065 | -44,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,877 | -45,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,644 | 87,286 |
| その他 | -9,278 | -5,699 |
| 小計 | 161,460 | -14,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,422 | 8,901 |
| 利息の支払額 | -19,901 | -15,705 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -24,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,748 | -1,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,233 | -47,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,341 | -50,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -3,380 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 764 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,225 | -53,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -149,967 | -141,089 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,967 | -163,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,960 | -264,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,911,868 | 2,524,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
