青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,830 | -237,969 |
| 減価償却費 | 272,385 | 284,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -2,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,986 | -97,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,010 | 11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,902 | -9,054 |
| 支払利息 | 15,720 | 14,069 |
| 固定資産売却益 | -300 | － |
| 固定資産除却損 | 2,152 | 9,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,396 | -10,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,001 | 277 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 5,519 | 5,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,446 | 12,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,509 | -53,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,286 | 156,715 |
| その他 | -5,699 | -8,064 |
| 小計 | -14,055 | 74,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,901 | 9,054 |
| 利息の支払額 | -15,705 | -14,805 |
| 過年度法人税等の支払額 | -24,827 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,433 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,118 | 67,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,958 | -127,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -26,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,988 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 764 | 658 |
| その他 | － | 1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,389 | -446,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -141,089 | -163,998 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,589 | -181,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,095 | -560,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,782 | 1,609,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
