青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237,969 | -205,444 |
| 減価償却費 | 284,335 | 278,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | -290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,520 | -36,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,174 | 11,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,054 | -19,191 |
| 支払利息 | 14,069 | 13,524 |
| 固定資産除却損 | 9,976 | 1,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,237 | 109,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 277 | -343 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 5,164 | 11,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,268 | -17,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,708 | -50,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156,715 | 45,009 |
| その他 | -8,064 | -10,155 |
| 小計 | 74,460 | 93,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 19,187 |
| 利息の支払額 | -14,805 | -13,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,491 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,219 | 97,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,988 | -429,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,554 | -153,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 658 | 488 |
| その他 | 1,954 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,170 | -245,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -163,998 | -152,227 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,998 | -170,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,950 | -318,701 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,609,351 | 1,489,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
