利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は60,706千円(前年同期比84.5%減)となりました。これは主に、税引前中間純損失327,148千円(前年同期は税引前中間純利益94,893千円)を計上したものの、売上債権の減少額306,756千円(前年同期比266.9%増)を計上し、非現金支出項目である減価償却費を239,034千円(同20.0%増)計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、222,499千円(前年同期比107.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出212,982千円(同38.5%増)があったことによるものであります。

2020/12/23 9:45