短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	900,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりである。

2021/06/28 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は350,704千円(前年同期比168.3%増)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出232,704千円(同106.5%増)、短期借入金の純減額100,000千円(前年同期は-千円)によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 9:15

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(*)(千円)	時価(*)(千円)	差額(千円)
その他有価証券	483,788	483,788	-
(4)短期借入金	(1,000,000)	(1,000,000)	-

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示している。
当事業年度(2021年3月31日)

2021/06/28 9:15