利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は3,833千円(前年同期は295,038千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失390,637千円(前年同期は税引前当期純損失331,952千円)、役員退職慰労引当金の減少額45,010千円(前年同期は10,650千円の増加)および売上債権の増加額26,631千円(前年同期は111,425千円の減少)が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は307,562千円(前年同期比10.2%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出301,061千円(同9.7%減)によるものであります。

2024/06/28 9:42