利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は337,498千円(前年同期は3,833千円の支出)となりました。これは主に税引前当期純損失148,440千円(前年同期は税引前当期純損失390,637千円)や退職給付引当金の減少額97,498千円(前年同期は2,808千円の減少)があったものの、未払消費税等の増加額51,232千円(前年同期は59,287千円の減少)や非現金支出項目である減価償却費577,825千円(前年同期比2.5%増)が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は364,467千円(前年同期比18.5%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出309,996千円(前年同期は該当なし)によるものであります。

2025/06/20 9:19