有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,970,301 | 3,956,149 |
| 売掛金 | 1,677,820 | 1,693,401 |
| 貯蔵品 | 10,003 | 10,602 |
| 前払費用 | 7,162 | 9,845 |
| 繰延税金資産 | 35,544 | 31,730 |
| 未収入金 | 203,760 | 5,943 |
| 未収消費税等 | - | 34,176 |
| その他 | 677 | 349 |
| 貸倒引当金 | △3,737 | △3,469 |
| 流動資産合計 | 5,901,529 | 5,738,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※3 1,211,229 | ※3 1,214,758 |
| 構築物(純額) | ※3 211,235 | ※3 258,634 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 734,586 | ※3 839,071 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 226,980 | 216,042 |
| 土地 | 622,392 | 622,392 |
| リース資産 | 18,889 | 253,286 |
| 建設仮勘定 | - | 16,287 |
| 有形固定資産合計 | ※1 3,025,311 | ※1 3,420,471 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,122 | 6,301 |
| 施設利用権 | 8,944 | 8,743 |
| リース資産 | 51,960 | 41,568 |
| 無形固定資産合計 | 73,026 | 56,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 827,327 | 750,132 |
| 出資金 | 4,540 | 2,680 |
| 従業員長期貸付金 | 6,561 | 5,734 |
| 長期前払費用 | 1,884 | 1,447 |
| 差入保証金 | 25,446 | 24,979 |
| 投資不動産 | 176,363 | 176,363 |
| その他 | 13,858 | 14,371 |
| 貸倒引当金 | △303 | △301 |
| 投資その他の資産合計 | 1,055,677 | 975,407 |
| 固定資産合計 | 4,154,014 | 4,452,490 |
| 資産合計 | 10,055,544 | 10,191,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 121,888 | 115,525 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 14,710 | 108,024 |
| 未払金 | 139,252 | 166,548 |
| 未払代理店手数料 | 334,054 | 326,216 |
| 未払法人税等 | 152,033 | 75,266 |
| 未払消費税等 | 31,704 | - |
| 前受金 | 3,173 | 3,321 |
| 預り金 | 27,954 | 25,485 |
| 賞与引当金 | 79,600 | 76,500 |
| 圧縮未決算特別勘定 | ※4 197,036 | - |
| 流動負債合計 | 2,101,404 | 1,896,885 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,067,049 | 1,042,956 |
| 役員退職慰労引当金 | 189,910 | 125,850 |
| リース債務 | 61,877 | 198,779 |
| 繰延税金負債 | 31,506 | 961 |
| その他 | 20,095 | 20,395 |
| 固定負債合計 | 1,370,437 | 1,388,941 |
| 負債合計 | 3,471,841 | 3,285,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備更新積立金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 別途積立金 | 3,983,700 | 3,983,700 |
| 繰越利益剰余金 | 1,273,506 | 1,144,461 |
| 利益剰余金合計 | 6,294,706 | 6,665,661 |
| 株主資本合計 | 6,444,706 | 6,815,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138,996 | 89,729 |
| 評価・換算差額等合計 | 138,996 | 89,729 |
| 純資産合計 | 6,583,702 | 6,905,390 |
| 負債純資産合計 | 10,055,544 | 10,191,216 |
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