半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。この契約に基づく中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。この契約に基づく中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,800,000千円 | 2,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 900,000 | 900,000 |
| 差引額 | 1,900,000 | 1,900,000 |
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