利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、66億6千3百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が10億4千1百万円増加いたしました。これは、法人税等の支払額が20億1千9百万円増加したものの、売上債権の増減額が27億2千6百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、187億8千3百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出額が94億9千5百万円増加いたしました。これは、有価証券の償還による収入が90億円増加したものの、有価証券の取得による支出が176億2千5百万円増加したことなどによるものです。

2014/11/13 10:17