キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,556 | -10,157 | -2,931 | -601 | -3,117 | 26,217 | 通期 | 23,464 | -11,635 | -7,441 | 11,829 | -11,352 | 34,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,622 | -1,830 | -3,395 | 7,792 | -4,764 | 38,574 | 通期 | 18,149 | 4,134 | -6,506 | 22,283 | -8,828 | 49,961 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,708 | -3,008 | -4,258 | 3,700 | -2,899 | 49,388 | 通期 | 20,273 | -21,260 | -7,430 | -987 | -14,615 | 41,533 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,682 | -7,847 | -3,745 | 3,835 | -7,033 | 41,608 | 通期 | 24,513 | -16,450 | -9,878 | 8,063 | -17,449 | 39,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,028 | -8,437 | -2,586 | 4,591 | -6,347 | 41,705 | 通期 | 20,596 | -7,959 | -8,251 | 12,637 | -10,229 | 44,062 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,053 | -11,472 | -2,168 | 1,581 | -2,830 | 43,515 | 通期 | 30,126 | 7,625 | -4,563 | 37,751 | -8,027 | 77,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,817 | -33,229 | -4,039 | -25,412 | -13,769 | 47,996 | 通期 | 15,300 | -25,009 | -6,600 | -9,709 | -15,285 | 61,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,718 | -18,361 | -3,343 | -6,643 | -3,658 | 51,206 | 通期 | 19,106 | -21,708 | -5,818 | -2,602 | -17,571 | 52,753 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,844 | -27,428 | -4,540 | -12,584 | -17,978 | 35,762 | 通期 | 26,520 | -32,504 | -7,119 | -5,984 | -35,985 | 39,763 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,395 | -12,996 | -7,671 | -1,601 | -5,076 | 30,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 118億2900万
- 2018年3月（連） +88.38%
- 222億8300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 80億6300万
- 2021年3月（連） +56.73%
- 126億3700万
- 2022年3月（連） +198.73%
- 377億5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -97億900万
- 2024年3月（連）
- -26億200万
- 2025年3月（連） -129.98%
- -59億8400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 8.35%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 10.1%
- 2023年3月（連）
- 5.02%
- 2024年3月（連）
- 6.21%
- 2025年3月（連）
- 8.18%
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