テレビ朝日 HD（9409）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -111億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 249億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 17,526 | -1,295 | -2,326 | 16,231 | -5,111 | 61,351 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 16,397 | -30,205 | -3,044 | -13,808 | -13,560 | 44,343 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,237 | -5,696 | -3,111 | 7,541 | -6,363 | 48,770 | 通期 | 23,326 | -7,174 | -3,141 | 16,152 | -7,578 | 57,357 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 9,459 | -18,228 | -1,101 | -8,769 | -13,767 | 47,475 | 3Q | 13,562 | -19,158 | -2,142 | -5,596 | -15,277 | 49,591 | 通期 | 22,341 | -21,212 | -2,249 | 1,129 | -16,934 | 56,202 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,213 | 1,536 | -2,112 | 5,749 | -3,732 | 59,838 | 通期 | 11,148 | -15,657 | -3,197 | -4,509 | -18,375 | 48,482 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,198 | -6,782 | -1,107 | 4,416 | -5,275 | 51,796 | 通期 | 19,539 | -11,314 | -2,211 | 8,225 | -11,618 | 54,532 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,621 | -9,288 | -2,124 | -3,667 | -5,388 | 48,796 | 通期 | 14,506 | -18,299 | -3,244 | -3,793 | -20,016 | 47,581 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,663 | -18,783 | -2,028 | -12,120 | -5,574 | 52,886 | 通期 | 21,296 | -48,755 | -3,795 | -27,459 | -9,039 | 35,862 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,308 | 618 | -1,949 | -690 | -4,963 | 33,230 | 通期 | 13,022 | -12,329 | -6,719 | 693 | -10,190 | 29,835 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,556 | -10,157 | -2,931 | -601 | -3,117 | 26,217 | 通期 | 23,464 | -11,635 | -7,441 | 11,829 | -11,352 | 34,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,622 | -1,830 | -3,395 | 7,792 | -4,764 | 38,574 | 通期 | 18,149 | 4,134 | -6,506 | 22,283 | -8,828 | 49,961 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,708 | -3,008 | -4,258 | 3,700 | -2,899 | 49,388 | 通期 | 20,273 | -21,260 | -7,430 | -987 | -14,615 | 41,533 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,682 | -7,847 | -3,745 | 3,835 | -7,033 | 41,608 | 通期 | 24,513 | -16,450 | -9,878 | 8,063 | -17,449 | 39,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,028 | -8,437 | -2,586 | 4,591 | -6,347 | 41,705 | 通期 | 20,596 | -7,959 | -8,251 | 12,637 | -10,229 | 44,062 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,053 | -11,472 | -2,168 | 1,581 | -2,830 | 43,515 | 通期 | 30,126 | 7,625 | -4,563 | 37,751 | -8,027 | 77,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,817 | -33,229 | -4,039 | -25,412 | -13,769 | 47,996 | 通期 | 15,300 | -25,009 | -6,600 | -9,709 | -15,285 | 61,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,718 | -18,361 | -3,343 | -6,643 | -3,658 | 51,206 | 通期 | 19,106 | -21,708 | -5,818 | -2,602 | -17,571 | 52,753 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,844 | -27,428 | -4,540 | -12,584 | -17,978 | 35,762 | 通期 | 26,520 | -32,504 | -7,119 | -5,984 | -35,985 | 39,763 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,395 | -12,996 | -7,671 | -1,601 | -5,076 | 30,428 | 通期 | 24,946 | -9,282 | -11,189 | 15,664 | -16,077 | 44,230 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 175億2600万
- 2009年3月（連） -6.44%
- 163億9700万
- 2010年3月（連） +42.26%
- 233億2600万
- 2011年3月（連） -4.22%
- 223億4100万
- 2012年3月（連） -50.1%
- 111億4800万
- 2013年3月（連） +75.27%
- 195億3900万
- 2014年3月（連） -25.76%
- 145億600万
- 2015年3月（連） +46.81%
- 212億9600万
- 2016年3月（連） -38.85%
- 130億2200万
- 2017年3月（連） +80.19%
- 234億6400万
- 2018年3月（連） -22.65%
- 181億4900万
- 2019年3月（連） +11.7%
- 202億7300万
- 2020年3月（連） +20.91%
- 245億1300万
- 2021年3月（連） -15.98%
- 205億9600万
- 2022年3月（連） +46.27%
- 301億2600万
- 2023年3月（連） -49.21%
- 153億
- 2024年3月（連） +24.88%
- 191億600万
- 2025年3月（連） +38.8%
- 265億2000万
- 2026年3月（連） -5.94%
- 249億4600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億9500万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -302億500万
- 2010年3月（連）投入-76.25%
- -71億7400万
- 2011年3月（連）投入+195.68%
- -212億1200万
- 2012年3月（連）投入-26.19%
- -156億5700万
- 2013年3月（連）投入-27.74%
- -113億1400万
- 2014年3月（連）投入+61.74%
- -182億9900万
- 2015年3月（連）投入+166.44%
- -487億5500万
- 2016年3月（連）投入-74.71%
- -123億2900万
- 2017年3月（連）投入-5.63%
- -116億3500万
- 2018年3月（連）資金回収
- 41億3400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -212億6000万
- 2020年3月（連）投入-22.62%
- -164億5000万
- 2021年3月（連）投入-51.62%
- -79億5900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 76億2500万
- 2023年3月（連）資金投入
- -250億900万
- 2024年3月（連）投入-13.2%
- -217億800万
- 2025年3月（連）投入+49.73%
- -325億400万
- 2026年3月（連）投入-71.44%
- -92億8200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億2600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億4400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -31億4100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -31億9700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億1100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億4400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -37億9500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -67億1900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -74億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -65億600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -74億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -98億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -82億5100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -45億6300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -66億
- 2024年3月（連）返済還元
- -58億1800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -71億1900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -111億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 162億3100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -138億800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 161億5200万
- 2011年3月（連） -93.01%
- 11億2900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -45億900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 82億2500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -37億9300万
- 2015年3月（連） -623.94%
- -274億5900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億9300万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 118億2900万
- 2018年3月（連） +88.38%
- 222億8300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 80億6300万
- 2021年3月（連） +56.73%
- 126億3700万
- 2022年3月（連） +198.73%
- 377億5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -97億900万
- 2024年3月（連）
- -26億200万
- 2025年3月（連） -129.98%
- -59億8400万
- 2026年3月（連） プラ転
- 156億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -51億1100万
- 2009年3月（連）増加+165.31%
- -135億6000万
- 2010年3月（連）減少-44.12%
- -75億7800万
- 2011年3月（連）増加+123.46%
- -169億3400万
- 2012年3月（連）増加+8.51%
- -183億7500万
- 2013年3月（連）減少-36.77%
- -116億1800万
- 2014年3月（連）増加+72.28%
- -200億1600万
- 2015年3月（連）減少-54.84%
- -90億3900万
- 2016年3月（連）増加+12.73%
- -101億9000万
- 2017年3月（連）増加+11.4%
- -113億5200万
- 2018年3月（連）減少-22.23%
- -88億2800万
- 2019年3月（連）増加+65.55%
- -146億1500万
- 2020年3月（連）増加+19.39%
- -174億4900万
- 2021年3月（連）減少-41.38%
- -102億2900万
- 2022年3月（連）減少-21.53%
- -80億2700万
- 2023年3月（連）増加+90.42%
- -152億8500万
- 2024年3月（連）増加+14.96%
- -175億7100万
- 2025年3月（連）増加+104.8%
- -359億8500万
- 2026年3月（連）減少-55.32%
- -160億7700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 613億5100万
- 2009年3月（連） -27.72%
- 443億4300万
- 2010年3月（連） +29.35%
- 573億5700万
- 2011年3月（連） -2.01%
- 562億200万
- 2012年3月（連） -13.74%
- 484億8200万
- 2013年3月（連） +12.48%
- 545億3200万
- 2014年3月（連） -12.75%
- 475億8100万
- 2015年3月（連） -24.63%
- 358億6200万
- 2016年3月（連） -16.81%
- 298億3500万
- 2017年3月（連） +14.64%
- 342億200万
- 2018年3月（連） +46.08%
- 499億6100万
- 2019年3月（連） -16.87%
- 415億3300万
- 2020年3月（連） -4.39%
- 397億900万
- 2021年3月（連） +10.96%
- 440億6200万
- 2022年3月（連） +75.47%
- 773億1700万
- 2023年3月（連） -20.96%
- 611億1400万
- 2024年3月（連） -13.68%
- 527億5300万
- 2025年3月（連） -24.62%
- 397億6300万
- 2026年3月（連） +11.23%
- 442億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.93%
- 2009年3月（連）
- 6.63%
- 2010年3月（連）
- 10.13%
- 2011年3月（連）
- 9.49%
- 2012年3月（連）
- 4.65%
- 2013年3月（連）
- 7.7%
- 2014年3月（連）
- 5.41%
- 2015年3月（連）
- 7.7%
- 2016年3月（連）
- 4.64%
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 8.35%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 10.1%
- 2023年3月（連）
- 5.02%
- 2024年3月（連）
- 6.21%
- 2025年3月（連）
- 8.18%
- 2026年3月（連）
- 7.35%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
