テレビ朝日 HD（9409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,600 | 5,799 |
| 減価償却費 | 4,582 | 4,540 |
| 固定資産廃棄損 | 74 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -825 | -491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461 | 6,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,250 | 1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | -1,631 |
| その他 | -629 | -2,789 |
| 小計 | 6,942 | 13,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 638 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -3,375 | -2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 11,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -46 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,043 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -4,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -1,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 740 |
| その他 | 226 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | -6,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,012 | -1,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -11 |
| その他 | -74 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,635 | 3,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,202 | 59,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,838 | 51,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
