テレビ朝日 HD（9409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,103 | 9,438 |
| 減価償却費 | 4,806 | 5,087 |
| のれん償却額 | 174 | 174 |
| 固定資産廃棄損 | 514 | 52 |
| 会員権評価損 | 0 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,284 | 181 |
| 退職給付信託設定額 | － | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -428 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -2,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | 1,421 |
| その他 | -2,221 | -1,976 |
| 小計 | 11,707 | -229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 900 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 3,149 |
| 法人税等の支払額 | -5,876 | -5,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,663 | -1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,494 | -6 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,625 | -46,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | 54,300 |
| 信託受益権の取得による支出 | -499 | -5,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 4,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,833 | -3,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,523 | -1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -53 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,783 | 618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,011 | -1,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| その他 | 2 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -1,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,165 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,886 | 33,230 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,470 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
