利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、212億9千6百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入額が67億9千万円増加いたしました。これは、法人税等の支払額が36億8千9百万円増加したものの、売上債権の増減額が64億4千3百万円、仕入債務の増減額が41億2千3百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、487億5千5百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出額が304億5千5百万円増加いたしました。これは、有価証券の償還による収入が246億円増加したものの、有価証券の取得による支出が489億2千5百万円増加したことなどによるものです。

2015/06/26 13:32