利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、67億8百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が29億1千4百万円減少いたしました。これは、売上債権の増減額が12億9百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億8百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出額が11億7千7百万円増加いたしました。これは、有価証券の償還による収入が148億円増加、投資有価証券の取得による支出が32億2千5百万円減少したものの、有価証券の取得による支出が191億円増加したことなどによるものです。

2018/11/13 11:03