利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、78億1千7百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が52億3千5百万円減少しました。これは、売上債権の増減額が48億6千万円増加したものの、棚卸資産の増減額が45億1千7百万円減少、持分法による投資損益が20億2千7百万円増加、未払金の増減額が15億4百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、332億2千9百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出額が217億5千6百万円増加しました。これは、有価証券の取得による支出が253億1千6百万円減少したものの、有価証券の償還による収入が354億円減少、有形固定資産の取得による支出が110億3千3百万円増加したことなどによるものです。

2022/11/11 11:00