利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、113億9千5百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ収入額が34億4千8百万円減少しました。これは、税金等調整前中間純利益が99億1千6百万円増加したものの、法人税等の支払額が51億7千3百万円増加、売上債権の増減額が31億4千2百万円、仕入債務の増減額が25億3千5百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、129億9千6百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ支出額が144億3千2百万円減少しました。これは、有価証券の償還による収入が139億円減少したものの、有価証券の取得による支出が160億4百万円、有形固定資産の取得による支出が122億9千9百万円減少したことなどによるものです。

2025/11/13 10:58