営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、304億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、113億9千5百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ収入額が34億4千8百万円減少しました。これは、税金等調整前中間純利益が99億1千6百万円増加したものの、法人税等の支払額が51億7千3百万円増加、売上債権の増減額が31億4千2百万円、仕入債務の増減額が25億3千5百万円減少したことなどによるものです。

2025/11/13 10:58