東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408 | 288 |
| 減価償却費 | 488 | 509 |
| 無形固定資産償却費 | 57 | 63 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産譲受益 | -4 | － |
| 社債発行費償却 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 社債利息 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | -31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52 | 12 |
| その他 | － | 10 |
| 小計 | 1,223 | 1,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | 999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -195 |
| その他の投資の増加による支出 | 0 | -32 |
| その他の投資の減少による収入 | 7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,482 | 1,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
