東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288 | 161 |
| 減価償却費 | 509 | 554 |
| 無形固定資産償却費 | 63 | 65 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 社債利息 | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -24 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| その他 | 10 | 14 |
| 小計 | 1,023 | 1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| その他の投資の増加による支出 | -32 | -5 |
| その他の投資の減少による収入 | 10 | 14 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,482 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,706 | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
