有価証券報告書-第19期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285 | 727 |
| 減価償却費 | 583 | 591 |
| 無形固定資産償却費 | 37 | 29 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 社債利息 | 5 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 43 |
| 補助金収入 | － | -43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78 | -12 |
| その他 | 0 | 40 |
| 小計 | 850 | 1,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | － |
| その他 | 9 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | － | 996 |
| 配当金の支払額 | － | -30 |
| その他 | 0 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319 | 3,097 |