東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727 | 149 |
| 減価償却費 | 591 | 456 |
| 無形固定資産償却費 | 29 | 26 |
| 受信対策費 | － | 177 |
| 送信所移転費用 | － | 376 |
| 減損損失 | 10 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受信対策引当金の増減額（△は減少） | － | 412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 社債利息 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | 2 |
| 補助金収入 | -43 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | -184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| その他 | 40 | -17 |
| 小計 | 1,227 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 受信対策費の支払額 | － | -123 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -840 |
| 補助金の受入による収入 | － | 46 |
| その他 | -23 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 996 | － |
| 配当金の支払額 | -30 | -35 |
| その他 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778 | -445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,097 | 2,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
