東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149 | 1,748 |
| 減価償却費 | 456 | 355 |
| 無形固定資産償却費 | 26 | 20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 57 |
| 受信対策費 | 177 | － |
| 送信所移転費用 | 376 | － |
| 減損損失 | 25 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 受信対策引当金の増減額（△は減少） | 412 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 社債利息 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 補助金収入 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | -422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 72 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| その他 | -19 | -76 |
| 小計 | 1,607 | 1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 受信対策費の支払額 | -123 | -419 |
| 送信所移転費用の支払額 | － | -278 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -840 | -3 |
| 補助金の受入による収入 | 46 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -97 |
| その他 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652 | 3,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
