東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748 | 1,290 |
| 減価償却費 | 355 | 360 |
| 無形固定資産償却費 | 20 | 26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 57 | 24 |
| 減損損失 | 4 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 受信対策引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | -853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | 794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 79 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| その他 | -76 | -69 |
| 小計 | 1,947 | 1,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 受信対策費の支払額 | -419 | － |
| 送信所移転費用の支払額 | -278 | |
| 法人税等の支払額 | -372 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 126 |
| 補助金の受入による収入 | 15 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 100 |
| 出資金の払込による支出 | -97 | -336 |
| その他 | 12 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -35 | -42 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032 | 3,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
