東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,290 | 1,377 |
| 減価償却費 | 360 | 368 |
| 無形固定資産償却費 | 26 | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24 | 113 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 4 | 13 |
| 社債利息 | － | 28 |
| 社債発行費 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | 668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794 | -553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | 121 |
| その他 | -69 | 110 |
| 小計 | 1,756 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -28 |
| 送信所移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -423 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -5,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 116 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 300 |
| 出資金の払込による支出 | -336 | -206 |
| その他 | 24 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -182 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,857 |
| 社債の償還による支出 | － | -128 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 4,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904 | 5,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
