東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 636 |
| 減価償却費 | 177 | 179 |
| 無形固定資産償却費 | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 受信対策引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | -509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 8 |
| その他 | 90 | 72 |
| 小計 | 1,109 | 885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 受信対策費の支払額 | -89 | － |
| 送信所移転費用の支払額 | -62 | |
| 法人税等の支払額 | -204 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 126 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | -106 |
| 補助金の受入による収入 | 15 | － |
| その他 | 6 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -35 | -42 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564 | 542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,216 | 3,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
