東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636 | 622 |
| 減価償却費 | 179 | 188 |
| 無形固定資産償却費 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 社債発行費 | － | 42 |
| 社債利息 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | -437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -142 |
| その他 | 72 | 91 |
| 小計 | 885 | 862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 送信所移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -234 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -5,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -106 | -94 |
| その他 | 10 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -5,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -91 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,857 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 4,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542 | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574 | 3,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
