東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622 | 682 |
| 減価償却費 | 188 | 187 |
| 無形固定資産償却費 | 13 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -60 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 社債利息 | 13 | 14 |
| 社債発行費 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | 451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | 67 |
| その他 | 91 | 85 |
| 小計 | 862 | 978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 60 |
| 利息の支払額 | -6 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,177 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100 |
| 出資金の払込による支出 | -94 | -151 |
| その他 | 34 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,129 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -61 |
| 配当金の支払額 | -42 | -52 |
| 社債の償還による支出 | － | -128 |
| 社債の発行による収入 | 3,857 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,662 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,987 | 5,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
