東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 597 |
| 減価償却費 | 187 | 183 |
| 無形固定資産償却費 | 9 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 社債利息 | 14 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | -337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -21 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -159 | -614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -49 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216 | 632 |
| その他 | 28 | 73 |
| 小計 | 978 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 200 |
| 出資金の払込による支出 | -151 | -191 |
| その他 | 56 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -31 |
| 配当金の支払額 | -52 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -128 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,433 | 6,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
