東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597 | 627 |
| 減価償却費 | 183 | 185 |
| 無形固定資産償却費 | 8 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 社債利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -614 | -482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 632 | 438 |
| その他 | 73 | 15 |
| 小計 | 875 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -191 | -220 |
| その他 | 79 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -31 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -128 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,633 | 7,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
