営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,107百万円増加し、当事業年度末には5,012百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,601百万円(前事業年度は1,328百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,377百万円、非資金費用である減価償却費368百万円を計上したほか、売上債権が668百万円減少した一方、仕入債務の減少553百万円や法人税等の支払額538百万円が生じたことによるものであります。

2016/06/24 9:58