営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前中間会計期間末に比べ1,446百万円増加し、5,433百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は、771百万円(前年同期は549百万円)となりました。これは税引前中間純利益が682百万円、非資金費用である減価償却費187百万円を計上したほか、仕入債務が451百万円増加した一方、売上債権の増加534百万円や法人税等の支払額247百万円を計上したことなどによるものであります。

2016/12/22 11:14