東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548 | 1,392 |
| 減価償却費 | 362 | 382 |
| 無形固定資産償却費 | 16 | 17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 137 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | |
| 社債利息 | 27 | 25 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 有形固定資産除去損 | 0 | － |
| 固定資産受贈益 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | 443 |
| その他 | -11 | 41 |
| 小計 | 2,327 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 0 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 200 |
| 出資金の払込による支出 | -255 | -331 |
| その他 | 101 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -62 |
| 配当金の支払額 | -52 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -257 | -257 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,158 | 6,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
