東京メトロポリタンテレビジョンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392 | 1,499 |
| 減価償却費 | 382 | 346 |
| 無形固定資産償却費 | 17 | 22 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 120 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 社債利息 | 25 | 23 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | 417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -479 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 443 | 526 |
| その他 | 41 | |
| 小計 | 1,842 | 2,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -331 | -428 |
| その他 | 183 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -62 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -257 | -257 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,633 | 7,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
