日本通信放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -264,042 | -67,155 |
| 減価償却費 | 36,040 | 47,241 |
| のれん償却額 | 17,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -848 |
| 支払利息 | 1,214 | 2,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,770 | -10,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,190 | 3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,941 | 4,617 |
| 安全管理費損失引当金の増減額（△は減少） | 47,500 | -47,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -72,169 | － |
| 関係会社株式評価損 | 50,236 | － |
| 固定資産除却損 | 23,387 | 608 |
| 株式交付費償却 | 1,231 | 1,333 |
| 貸倒損失 | 6,000 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -3,654 | -50,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,488 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 4,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,493 | -22,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -15,101 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 675 | -7,786 |
| 新株予約権戻入益 | -2,500 | -2,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,971 | 685 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,349 | -2,349 |
| その他 | -736 | 1,088 |
| 小計 | -191,928 | -168,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -167 | -2,655 |
| 法人税等の支払額 | -2,713 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,790 | -174,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,529 | -26,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 82,625 | － |
| 出資金の払込による支出 | -95 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -250,957 | -25,989 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 256,014 | 17,652 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,190 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,966 | -2,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,953 |
| 敷金の差入による支出 | -1,070 | － |
| 敷金の回収による収入 | 7,905 | 800 |
| その他 | － | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,264 | -34,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 471,333 | 249,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,821 | -29,575 |
| 株式の発行による支出 | -3,056 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,456 | 220,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,598 | 11,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,540 | 6,101 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -140,840 | -403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,101 | 17,510 |
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