日本通信放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -118,393 |
| 減価償却費 | 47,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 |
| 支払利息 | 1,836 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,607 |
| 固定資産除却損 | 13,496 |
| 株式交付費償却 | 1,132 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,324 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,349 |
| その他 | -3,243 |
| 小計 | -29,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,836 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 |
| 貸付けによる支出 | -9,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,061 |
| 敷金の回収による収入 | 927 |
| その他 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 69,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,361 |
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