USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年9月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453 | 2,286 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -43 |
| 固定資産除却損 | 213 | 195 |
| のれん償却額 | 332 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -13 |
| 支払利息 | 232 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | 81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -515 | -373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | 640 |
| その他 | 494 | 417 |
| 小計 | 3,420 | 4,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -229 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | 3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -104 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 84 |
| その他 | 14 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593 | -2,366 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 69 |
| その他 | -393 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | -341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,892 | 6,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,250 | 7,234 |
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