キャッシュ・フローの状況
2017年7月11日 9:24
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 14,144 | -10,190 | -5,133 | 3,954 | -19,535 | 31,325 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | -4,504 | -13,149 | -1,311 | -17,653 | -14,538 | 12,395 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 2,135 | -1,217 | -843 | 918 | -1,929 | 12,449 | 2Q | 6,666 | 23,779 | -28,579 | 30,445 | -3,555 | 14,245 | 3Q | 10,341 | 28,520 | -34,001 | 38,861 | -4,773 | 17,239 | 通期 | 12,367 | 56,869 | -74,597 | 69,236 | -5,944 | 7,024 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 2,927 | -1,203 | -723 | 1,724 | -956 | 8,150 | 2Q | 5,367 | -3,031 | -3,471 | 2,336 | -1,953 | 6,014 | 3Q | 8,504 | -3,860 | -4,996 | 4,644 | -3,028 | 6,796 | 通期 | 12,333 | -5,471 | -7,556 | 6,862 | -4,551 | 6,455 |
| 2012年 8月期 連結 | 1Q | 2,370 | -1,101 | -2,111 | 1,269 | -926 | 5,613 | 2Q | 5,317 | -1,979 | -3,773 | 3,338 | -1,674 | 6,020 | 3Q | 10,019 | -2,698 | -7,247 | 7,321 | -2,508 | 6,529 | 通期 | 14,018 | -4,005 | -10,576 | 10,013 | -3,525 | 5,892 |
| 2013年 8月期 連結 | 1Q | 2,860 | -516 | -1,986 | 2,344 | -902 | 6,250 | 2Q | 5,479 | -1,798 | -3,568 | 3,681 | -1,799 | 6,003 | 3Q | 10,999 | -3,393 | -7,441 | 7,606 | -3,142 | 6,057 | 通期 | 15,628 | -3,355 | -10,588 | 12,273 | -4,905 | 7,576 |
| 2014年 8月期 連結 | 1Q | 3,764 | -1,723 | -2,382 | 2,041 | -1,393 | 7,234 | 2Q | 5,776 | -2,970 | -3,881 | 2,806 | -2,418 | 6,500 | 3Q | 12,597 | -4,325 | -6,013 | 8,272 | -3,512 | 9,835 | 通期 | 16,206 | -5,664 | -8,683 | 10,542 | -5,026 | 9,435 |
| 2015年 8月期 連結 | 1Q | 3,095 | -1,477 | -1,407 | 1,618 | -1,060 | 9,645 | 2Q | 6,191 | -2,546 | -3,683 | 3,645 | -1,809 | 9,397 | 3Q | 11,926 | -4,022 | -5,076 | 7,904 | -2,851 | 12,262 | 通期 | 13,924 | -6,387 | -3,347 | 7,537 | -4,500 | 13,682 |
| 2016年 8月期 連結 | 1Q | 3,833 | -5,117 | -1,421 | -1,284 | -927 | 10,977 | 2Q | 6,342 | -6,867 | -2,718 | -525 | -1,886 | 10,438 | 3Q | 11,856 | -8,324 | -4,135 | 3,532 | -2,953 | 13,079 | 通期 | 15,380 | -9,991 | -8,206 | 5,389 | -4,583 | 10,865 |
| 2017年 8月期 連結 | 1Q | 3,512 | -1,831 | -3,662 | 1,681 | -1,217 | 8,883 | 2Q | 5,261 | -2,806 | -4,776 | 2,455 | -1,939 | 8,543 | 3Q | 10,016 | -4,977 | -6,247 | 5,039 | -3,457 | 9,656 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 39億5400万
- 2009年8月（連） マイ転
- -176億5300万
- 2010年8月（連） プラ転
- 692億3600万
- 2011年8月（連） -90.09%
- 68億6200万
- 2012年8月（連） +45.92%
- 100億1300万
- 2013年8月（連） +22.57%
- 122億7300万
- 2014年8月（連） -14.1%
- 105億4200万
- 2015年8月（連） -28.51%
- 75億3700万
- 2016年8月（連） -28.5%
- 53億8900万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -195億3500万
- 2009年8月（連）減少-25.58%
- -145億3800万
- 2010年8月（連）減少-59.11%
- -59億4400万
- 2011年8月（連）減少-23.44%
- -45億5100万
- 2012年8月（連）減少-22.54%
- -35億2500万
- 2013年8月（連）増加+39.15%
- -49億500万
- 2014年8月（連）増加+2.47%
- -50億2600万
- 2015年8月（連）減少-10.47%
- -45億
- 2016年8月（連）増加+1.84%
- -45億8300万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 5.02%
- 2009年8月（連）
- -2.14%
- 2010年8月（連）
- 8.46%
- 2011年8月（連）
- 16.55%
- 2012年8月（連）
- 20.6%
- 2013年8月（連）
- 22.92%
- 2014年8月（連）
- 23.4%
- 2015年8月（連）
- 19.84%
- 2016年8月（連）
- 20.89%