USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,983 | 8,737 |
| 減価償却費 | 6,024 | 5,734 |
| のれん償却額 | 1,327 | 1,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -106 | -62 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 175 | -175 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -113 |
| 支払利息 | 608 | 441 |
| 関係会社株式評価損 | 164 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -66 |
| 固定資産除却損 | 736 | 789 |
| 借入手数料 | 40 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | 522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -142 |
| その他 | -377 | 427 |
| 小計 | 15,765 | 16,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -602 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,924 | 15,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -3,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,080 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -215 |
| 長期貸付けによる支出 | -75 | -3,745 |
| その他 | -127 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,387 | -9,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,970 | 23,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,040 | -26,140 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -5,456 |
| 配当金の支払額 | -231 | -126 |
| その他 | -45 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,347 | -8,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,189 | -2,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 10,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
