USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,840 | 7,736 |
| 減価償却費 | 6,552 | 5,869 |
| のれん償却額 | 1,328 | 1,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | -2,831 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -228 | -134 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -122 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,997 |
| 支払利息 | 1,003 | 801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | -201 |
| 固定資産除却損 | 747 | 795 |
| 借入手数料 | 361 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 1,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -372 | 516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -568 |
| その他 | 3,351 | 183 |
| 小計 | 17,009 | 17,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -988 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,628 | 16,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,577 | -4,495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,083 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 311 |
| その他 | 2,302 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -5,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 27,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,460 | -35,321 |
| 優先株式の発行による収入 | － | 4,866 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -5,584 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -223 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 387 | 207 |
| その他 | -378 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,588 | -8,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 9,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
