USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月29日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,393 | 4,840 |
| 減価償却費 | 6,400 | 6,552 |
| 減損損失 | 2,676 | 2,815 |
| のれん償却額 | 1,404 | 1,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -290 | -237 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | 864 | -228 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -649 | -122 |
| 支払利息 | 1,094 | 1,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -786 |
| 固定資産除却損 | 1,385 | 747 |
| 新株予約権戻入益 | -133 | － |
| 借入手数料 | 36 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -366 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -559 | 422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 24 |
| その他 | 785 | 900 |
| 小計 | 15,395 | 17,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -988 |
| 災害損失の支払額 | -154 | － |
| 法人税等の支払額 | -152 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,018 | 15,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -4,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 2,041 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,376 | -1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 331 |
| 関係会社株式等の売却（償還）による収入 | 82 | － |
| その他 | 331 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,005 | -3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,329 | -10,460 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -137 |
| 借入手数料の支払額 | -36 | -361 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 387 |
| その他 | -47 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,576 | -10,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,455 | 5,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,892 | 7,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
