キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,989 | 3,393 |
| 減価償却費 | 6,531 | 6,400 |
| のれん償却額（純額） | 1,442 | 1,404 |
| 減損損失 | 3,671 | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -526 | -290 |
| 事業改革損失引当金の増減額（△は減少） | -466 | － |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | － | 864 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -143 | -649 |
| 支払利息 | 1,662 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -159 |
| 固定資産除却損 | 1,230 | 1,385 |
| 資産除去債務履行差額 | -388 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,339 | -378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 858 | 58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -394 | -366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | -58 |
| その他 | -1,805 | 761 |
| 小計 | 14,141 | 15,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -1,083 |
| 災害損失の支払額 | － | -154 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,333 | 14,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -3,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 449 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,208 | -1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出,投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | － |
| 関係会社株式等の売却（償還）による収入 | 44 | 82 |
| 保証金の純増加額 | 1,464 | 22 |
| 吸収分割による支出 | -1,917 | － |
| その他 | 110 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の引出による純増減額（△は減少） | 3,813 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,295 | -10,329 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -164 |
| その他 | -475 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,556 | -10,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | -563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024 | 6,455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,455 | 5,892 |
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