キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,959 | 1,989 |
| 減価償却費 | 10,223 | 6,531 |
| 減損損失 | 4,193 | 3,671 |
| のれん償却額（純額） | 1,822 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691 | -526 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -964 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 995 | -1,006 |
| 事業改革損失引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -466 |
| 保証履行損失等引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | -143 |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | -4,468 | － |
| 受取利息 | -280 | － |
| 受取配当金 | -12 | － |
| 支払利息 | 5,211 | 1,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -882 | -60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,176 | － |
| 関係会社株式評価損 | 173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393 | -245 |
| 投資有価証券評価損 | 474 | － |
| のれん譲渡益 | -1,941 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 2,393 | 1,230 |
| 訴訟和解金 | 2,000 | － |
| 事務所移転損失 | 1,281 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,918 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,648 | 1,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 507 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 473 | 858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -491 | -394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,631 | -402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 557 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 793 | 593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -949 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601 | 646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 168 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537 | -489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| その他 | 3,181 | -313 |
| 小計 | 18,494 | 14,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,218 | -1,650 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -875 | － |
| 和解金の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の支払額 | -386 | -167 |
| 法人税等の還付額 | 334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,367 | 12,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,158 | -4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 601 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,448 | -1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | -239 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出,投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -15 |
| 関係会社株式等の売却（償還）による収入 | 5,882 | 44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,788 | 44 |
| 保証金の純増加額 | 1,821 | 1,464 |
| 事業譲渡による収入 | 1,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,082 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -1,917 |
| その他 | 0 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,869 | -5,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 3,813 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,539 | -10,295 |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,030 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | － |
| その他 | -4,087 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,597 | -7,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,379 | -694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,395 | 7,024 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,024 | 6,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
