キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -56,323 | 1,959 |
| 減価償却費 | 14,413 | 10,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,954 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -982 | -691 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | -1,855 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 995 |
| 事業改革損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,800 |
| 保証履行損失等引当金の増減額（△は減少） | － | 1,152 |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | -4,468 |
| 受取利息 | -275 | -280 |
| 受取配当金 | -235 | -12 |
| 支払利息 | 5,848 | 5,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -890 | -882 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,092 | -17,176 |
| 関係会社株式評価損 | 220 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -393 |
| 投資有価証券評価損 | 165 | 474 |
| のれん譲渡益 | -3,458 | -1,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -34 |
| 固定資産除却損 | 2,023 | 2,393 |
| 減損損失 | 4,827 | 4,193 |
| 訴訟和解金 | － | 2,000 |
| 事務所移転損失 | － | 1,281 |
| のれん償却額（純額） | 31,910 | 1,822 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,667 | 3,648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,816 | 507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,176 | 473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -565 | -491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,113 | 1,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,364 | 557 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,388 | 793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -632 | -949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -998 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,168 | -1,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,255 | -26 |
| その他 | 700 | 3,181 |
| 小計 | 4,573 | 18,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 319 |
| 利息の支払額 | -5,937 | -5,218 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -1,105 | -875 |
| 和解金の支払額 | － | -300 |
| 供託金の支払額 | -1,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -803 | -386 |
| 法人税等の還付額 | － | 334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,504 | 12,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,852 | -5,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,716 | -1,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,686 | -786 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 616 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,145 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出,投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -1,361 |
| 関係会社株式等の売却（償還）による収入 | 2,655 | 5,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,082 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 51 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,134 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 684 | 25,788 |
| 保証金の純増加額 | -2,688 | 1,821 |
| 事業譲渡による収入 | 6,288 | 1,938 |
| その他 | 153 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,149 | 56,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,451 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,220 | -66,539 |
| 社債の償還による支出 | -54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,197 | -381 |
| 株式の発行による収入 | 5,303 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -1 |
| 割賦購入による収入 | 144 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -137 | -56 |
| その他 | -1,912 | -4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -74,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,007 | -5,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,325 | 12,395 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | 9 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,395 | 7,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
